リスク管理

「リスク管理」の記事

カテゴリ「リスク管理」に関する記事の一覧です。基礎から実践まで、リスク管理をテーマにした解説をまとめています。

ポジションサイジングとは、1回の取引量を許容損失と損切り幅から逆算して決める手法である。計算式、固定と変動の違い、リスクを一定にそろえる考え方と前提を整理する。

資金管理とは、利益を狙う前に資金を減らさない仕組みを決める作業である。1トレードで失ってよい額の計算式、リスク率の設定基準、守れないときの対処を整理する。損切りとセットで運用する前提も示す。

損切りとは、エントリー前に撤退価格を決め、そこに来たら機械的に手仕舞う規律である。損切り位置の決め方、実行すべきサイン、撤退の判断を記録する方法を整理する。実行を支える記録の型も示す。